1、負責資金收付管理。每日檢查和清點盤庫，現金及時填制送款單，存入銀行:
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行:(銀行軟件系統中操作)
3、檢查所有收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
4、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”:
5、嚴格執(zhí)行資金清點盤庫制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保資金的安全，必須做到日清月結;
6、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收付報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊:
7、負責每日收款、付款的通知工作;
8、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
9、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
10、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務；

11、相關統計業(yè)務。

雙休，包吃住，8小時